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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 848.00 | 10 112.00 | 35 737.00 | 45 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 626.00 | 28 008.00 | 530 618.00 | 558 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 429.00 | 45 835.00 | 2 721 594.00 | 2 767 429.00 |
BT Marchandises | 197 039.00 | | 197 039.00 | 197 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
CF Disponibilités | 519 342.00 | | 519 342.00 | 519 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 984.00 | | 918 984.00 | 918 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 413.00 | 45 835.00 | 3 640 578.00 | 3 686 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 131.00 | 740 642.00 | | 1 005 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 167.00 | 264 489.00 | | 371 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 298.00 | 1 115 131.00 | | 1 486 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 815.00 | 1 132 730.00 | | 1 655 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 935.00 | 80 541.00 | | 110 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 853.00 | 57 881.00 | | 73 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 281.00 | 1 446 481.00 | | 2 154 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 578.00 | 2 561 612.00 | | 3 640 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 783.00 | | 1 042 727.00 | 2 006 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 007.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 155.00 | 186 925.00 | 2 767 429.00 | 95 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 397.00 | 2 162 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 155.00 | 108 522.00 | 604 474.00 | 95 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 715.00 | | 328 397.00 | 1 842 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 168.00 | | 648 983.00 | 159 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 65 347.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 598.00 | 94 156.00 | 116 919.00 | 68 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 10 320.00 | 8 397.00 | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | 83 836.00 | 108 522.00 | 62 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 788.00 | 307 788.00 | | 307 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
VB T. V. A. | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 178.00 | 250 348.00 | 1 037 790.00 | 1 655 178.00 |
VI Groupe et associés | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 736.00 | | | 738 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 843.00 | 202 603.00 | 240.00 | 202 843.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 281.00 | 749 450.00 | 1 037 790.00 | 2 154 281.00 |