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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 313.00 | 35 430.00 | 10 882.00 | 46 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 222.00 | 179 375.00 | 434 847.00 | 614 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 491.00 | 222 521.00 | 2 600 970.00 | 2 823 491.00 |
BT Marchandises | 199 530.00 | | 199 530.00 | 199 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
BZ Autres créances | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CF Disponibilités | 914 561.00 | | 914 561.00 | 914 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 098.00 | | 1 255 098.00 | 1 255 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 589.00 | 222 521.00 | 3 856 068.00 | 4 078 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 841.00 | 1 700 336.00 | | 2 029 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 936.00 | 347 505.00 | | 339 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 777.00 | 2 157 841.00 | | 2 479 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 699.00 | 1 151 361.00 | | 893 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 722.00 | 87 646.00 | | 44 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 113.00 | 344 903.00 | | 350 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 758.00 | 77 764.00 | | 87 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 291.00 | 1 661 674.00 | | 1 376 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 068.00 | 3 819 515.00 | | 3 856 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 561.00 | | 36 931.00 | 2 786 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 715.00 | | | 2 162 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 604.00 | | 36 931.00 | 623 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 601.00 | 61 920.00 | | 160 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 886.00 | 61 920.00 | | 152 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 113.00 | 350 113.00 | | 350 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 321.00 | 261 267.00 | 562 041.00 | 893 321.00 |
VI Groupe et associés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 583.00 | 140 343.00 | 240.00 | 140 583.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 291.00 | 744 237.00 | 562 041.00 | 1 376 291.00 |