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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
AP Constructions | 10 410.00 | 61.00 | 10 349.00 | 10 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 848.00 | 18 577.00 | 27 271.00 | 45 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 212.00 | 76 386.00 | 484 826.00 | 561 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 425.00 | 102 738.00 | 2 677 686.00 | 2 780 425.00 |
BT Marchandises | 206 870.00 | | 206 870.00 | 206 870.00 |
BZ Autres créances | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
CF Disponibilités | 705 506.00 | | 705 506.00 | 705 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 526.00 | | 1 025 526.00 | 1 025 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 951.00 | 102 738.00 | 3 703 213.00 | 3 805 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 298.00 | 1 005 131.00 | | 1 376 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 038.00 | 371 167.00 | | 342 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 336.00 | 1 486 298.00 | | 1 828 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 382.00 | 1 655 815.00 | | 1 405 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 763.00 | 110 935.00 | | 100 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 794.00 | 307 789.00 | | 271 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 315.00 | 73 853.00 | | 95 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 4 440.00 | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 877.00 | 2 154 281.00 | | 1 874 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 213.00 | 3 640 578.00 | | 3 703 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 981.00 | 749 450.00 | | 723 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 429.00 | | 12 995.00 | 2 767 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 715.00 | | | 2 162 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 474.00 | | 12 995.00 | 604 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 835.00 | 56 904.00 | 102 738.00 | 45 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 120.00 | 56 904.00 | 95 023.00 | 38 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 793.00 | 271 793.00 | | 271 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 831.00 | 253 935.00 | 1 023 147.00 | 1 404 831.00 |
VI Groupe et associés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 348.00 | | | 250 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 390.00 | 113 150.00 | 240.00 | 113 390.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 877.00 | 723 981.00 | 1 023 147.00 | 1 874 877.00 |