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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
AP Constructions | 685 711.00 | 23 466.00 | 662 245.00 | 685 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 081.00 | 6 546.00 | 54 535.00 | 61 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 852.00 | 30 012.00 | 1 426 840.00 | 1 456 852.00 |
BZ Autres créances | 850 410.00 | | 850 410.00 | 850 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 017 000.00 | | 3 017 000.00 | 3 017 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 224.00 | | 1 048 224.00 | 1 048 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 821.00 | | 4 931 821.00 | 4 931 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 673.00 | 30 012.00 | 6 358 661.00 | 6 388 673.00 |
CU Autres participations | 630 998.00 | | 630 998.00 | 630 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 951 664.00 | | | 2 951 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 172.00 | | | 1 382 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 836.00 | | | 5 026 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 463.00 | | | 739 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 448.00 | | | 500 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 825.00 | | | 1 331 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 661.00 | | | 6 358 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 333.00 | | | 624 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 350.00 | | 385 350.00 | 385 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 350.00 | | 385 350.00 | 385 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 055.00 | | | 1 930 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 883.00 | | | 547 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 172.00 | | | 1 382 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 448.00 | 500 448.00 | | 500 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 597.00 | 866 597.00 | | 866 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 825.00 | 624 333.00 | 200 022.00 | 1 331 825.00 |