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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
AP Constructions | 685 711.00 | 31 045.00 | 654 666.00 | 685 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 700.00 | 8 697.00 | 57 004.00 | 65 700.00 |
AX Avances et acomptes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 920.00 | 39 741.00 | 1 423 178.00 | 1 462 920.00 |
BZ Autres créances | 584 453.00 | | 584 453.00 | 584 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 317 000.00 | | 2 317 000.00 | 2 317 000.00 |
CF Disponibilités | 1 796 852.00 | | 1 796 852.00 | 1 796 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 315.00 | | 4 708 315.00 | 4 708 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 234.00 | 39 741.00 | 6 131 493.00 | 6 171 234.00 |
CU Autres participations | 630 998.00 | | 630 998.00 | 630 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 289 154.00 | | | 4 289 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 838.00 | | | 293 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 993.00 | | | 5 275 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 493.00 | | | 707 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 500.00 | | | 855 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 493.00 | | | 6 131 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 500.00 | | | 855 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 246.00 | | 403 246.00 | 403 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 246.00 | | 403 246.00 | 403 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 214.00 | | | 812 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 376.00 | | | 518 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 838.00 | | | 293 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 218.00 | | | 1 457 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 220.00 | | | 826 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 998.00 | | | 630 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059.00 | 29 682.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 29 682.00 | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 462.00 | 594 462.00 | | 594 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 500.00 | 855 500.00 | | 855 500.00 |