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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
AP Constructions | 711 944.00 | 94 663.00 | 617 281.00 | 711 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 208.00 | 28 129.00 | 42 079.00 | 70 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 213.00 | 122 793.00 | 1 369 421.00 | 1 492 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 928 006.00 | | 928 006.00 | 928 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 939.00 | | 3 500 939.00 | 3 500 939.00 |
CF Disponibilités | 348 559.00 | | 348 559.00 | 348 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 679.00 | | 4 782 679.00 | 4 782 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 892.00 | 122 793.00 | 6 152 099.00 | 6 274 892.00 |
CU Autres participations | 630 998.00 | | 630 998.00 | 630 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 643 681.00 | 4 497 674.00 | | 4 643 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 909.00 | 146 007.00 | | 116 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 590.00 | 5 336 681.00 | | 5 453 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 790.00 | 698 971.00 | | 664 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 66 328.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 6 164.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 625.00 | 19 866.00 | | 20 625.00 |
EA Autres dettes | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 510.00 | 792 438.00 | | 698 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 099.00 | 6 129 119.00 | | 6 152 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 510.00 | 792 438.00 | | 698 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 259.00 | | 400 259.00 | 400 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 259.00 | | 400 259.00 | 400 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 467.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 144.00 | 8 631.00 | | 7 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 330.00 | 113 763.00 | | 114 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 103.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 103.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -103.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 617.00 | 4 591.00 | | -4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 516.00 | 632 447.00 | | 585 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 607.00 | 486 440.00 | | 468 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 909.00 | 146 007.00 | | 116 909.00 |