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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 120.00 | 470.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 561.00 | 34 002.00 | 3 559.00 | 37 561.00 |
040 Immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 851.00 | 35 122.00 | 64 729.00 | 99 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
072 Créances – Autres | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
084 Disponibilités | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
110 Total général Actif | 198 954.00 | 35 122.00 | 163 832.00 | 198 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 139.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |