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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 35 031.00 | 2 002.00 | 37 032.00 |
040 Immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 666.00 | 36 021.00 | 63 646.00 | 99 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 701.00 | | 82 701.00 | 82 701.00 |
072 Créances – Autres | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
084 Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
110 Total général Actif | 222 001.00 | 36 021.00 | 185 980.00 | 222 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 476.00 | | | 476.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -476.00 | | | -476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |