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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 951.00 | 35 374.00 | 2 577.00 | 37 951.00 |
040 Immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 575.00 | 36 364.00 | 64 212.00 | 100 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 873.00 | 1 623.00 | 78 251.00 | 79 873.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 645.00 | 1 623.00 | 112 023.00 | 113 645.00 |
110 Total général Actif | 214 221.00 | 37 986.00 | 176 234.00 | 214 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 493.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 623.00 | | | 1 623.00 |