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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 46 875.00 | 78 125.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 318.00 | 46 875.00 | 144 443.00 | 191 318.00 |
BT Marchandises | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 665.00 | | 233 665.00 | 233 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 982.00 | 46 875.00 | 378 107.00 | 424 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 198.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 631.00 | 3 766.00 | | 4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867.00 | 1 667.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 21 498.00 | 15 631.00 | | 21 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 657.00 | 150 846.00 | | 127 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 755.00 | 110 081.00 | | 146 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 44 288.00 | | 30 012.00 |
EA Autres dettes | 52 185.00 | 64 868.00 | | 52 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 609.00 | 370 084.00 | | 356 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 107.00 | 385 715.00 | | 378 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 033.00 | 242 427.00 | | 253 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 376.00 | | 393 376.00 | 393 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 376.00 | | 393 376.00 | 393 376.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -553.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 382.00 | 390 078.00 | | 393 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 515.00 | 388 411.00 | | 387 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867.00 | 1 667.00 | | 5 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 250.00 | 15 625.00 | | 31 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | 15 625.00 | | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | -1.00 | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 657.00 | 24 081.00 | 103 576.00 | 127 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 576.00 | 25 008.00 | 78 568.00 | 103 576.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 275.00 | 66 957.00 | 16 318.00 | 83 275.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 609.00 | 253 033.00 | 103 576.00 | 356 609.00 |