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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 524.00 | 79 580.00 | 47 944.00 | 127 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 128.00 | 79 580.00 | 114 548.00 | 194 128.00 |
BT Marchandises | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CF Disponibilités | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 592.00 | 79 580.00 | 302 012.00 | 381 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 866.00 | 10 498.00 | | -31 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 762.00 | -42 365.00 | | -34 762.00 |
DL TOTAL (I) | -55 628.00 | -20 866.00 | | -55 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 568.00 | 103 576.00 | | 78 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 262.00 | 140 900.00 | | 133 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 114.00 | 28 855.00 | | 16 114.00 |
EA Autres dettes | 54 696.00 | 55 542.00 | | 54 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 640.00 | 403 873.00 | | 357 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 012.00 | 383 006.00 | | 302 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 219.00 | 357 118.00 | | 267 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 980.00 | 399 482.00 | | 301 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 762.00 | -42 365.00 | | -34 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 112.00 | 16 468.00 | | 63 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 112.00 | 16 468.00 | | 63 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 568.00 | 25 969.00 | 52 599.00 | 78 568.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 041.00 | 51 437.00 | 16 604.00 | 68 041.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 640.00 | 305 041.00 | 52 599.00 | 357 640.00 |