| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 524.00 | 96 048.00 | 31 476.00 | 127 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 128.00 | 96 048.00 | 98 080.00 | 194 128.00 |
BT Marchandises | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 929.00 | 96 048.00 | 272 881.00 | 368 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 628.00 | -31 866.00 | | -66 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 400.00 | -34 762.00 | | 62 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772.00 | -55 628.00 | | 6 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 599.00 | 78 568.00 | | 52 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 133 262.00 | | 134 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 319.00 | 16 114.00 | | 19 319.00 |
EA Autres dettes | 44 315.00 | 54 696.00 | | 44 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 109.00 | 357 640.00 | | 266 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 881.00 | 302 012.00 | | 272 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 025.00 | | 267 025.00 | 267 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 025.00 | | 267 025.00 | 267 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 225.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 225.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -225.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 316.00 | 267 219.00 | | 339 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 916.00 | 301 980.00 | | 276 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 400.00 | -34 762.00 | | 62 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 580.00 | 16 468.00 | | 79 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 580.00 | 16 468.00 | | 79 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 599.00 | 26 968.00 | 25 631.00 | 52 599.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 665.00 | 36 061.00 | 16 604.00 | 52 665.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 109.00 | 240 478.00 | 25 631.00 | 266 109.00 |