| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 296.00 | 19 743.00 | 7 553.00 | 27 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 688.00 | 17 874.00 | 55 813.00 | 73 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 984.00 | 37 618.00 | 103 366.00 | 140 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BZ Autres créances | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CF Disponibilités | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 440.00 | 37 618.00 | 267 822.00 | 305 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 397.00 | | | -36 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 749.00 | | | 266 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 822.00 | | | 267 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 443.00 | | | 252 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 575.00 | | 854 575.00 | 854 575.00 |
FG Production vendue services | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 509.00 | | 864 509.00 | 864 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 129.00 | | | 871 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 527.00 | | | 907 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 397.00 | | | -36 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 252.00 | | 16 731.00 | 124 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 252.00 | | 16 731.00 | 84 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 109.00 | 12 509.00 | | 25 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 109.00 | 12 509.00 | | 25 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 537.00 | 8 231.00 | 14 306.00 | 22 537.00 |
VI Groupe et associés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VP Divers | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 111.00 | 71 111.00 | 40 000.00 | 111 111.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 749.00 | 252 443.00 | 14 306.00 | 266 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
ST Autres comptes | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 131.00 | 11.00 | | 32 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 245.00 | | | 178 245.00 |