| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 593.00 | 26 810.00 | 18 783.00 | 45 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 183.00 | 36 784.00 | 98 400.00 | 135 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 887.00 | 63 593.00 | 346 293.00 | 409 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BZ Autres créances | 92 086.00 | 5 000.00 | 87 086.00 | 92 086.00 |
CF Disponibilités | 112 859.00 | | 112 859.00 | 112 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 744.00 | 5 000.00 | 223 744.00 | 228 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 631.00 | 68 593.00 | 570 038.00 | 638 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 821.00 | | | 198 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 533.00 | | | 520 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 038.00 | | | 570 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 138.00 | | | 355 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 073 188.00 | | 1 073 188.00 | 1 073 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 188.00 | | 1 073 188.00 | 1 073 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 425.00 | | | -11 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 758.00 | | | 1 090 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 967.00 | | | 1 087 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 028.00 | | 266 858.00 | 143 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 028.00 | | 77 748.00 | 103 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 482.00 | 14 112.00 | | 49 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 482.00 | 14 112.00 | | 49 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 821.00 | 33 426.00 | 165 395.00 | 198 821.00 |
VI Groupe et associés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 478.00 | | | 226 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VP Divers | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 086.00 | 92 086.00 | 40 000.00 | 132 086.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 533.00 | 355 138.00 | 165 395.00 | 520 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
ST Autres comptes | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YT Sous‐traitance | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 295.00 | | | 236 295.00 |