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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 054.00 | 39 084.00 | 17 970.00 | 57 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 911.00 | 85 117.00 | 75 794.00 | 160 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 074.00 | 124 201.00 | 322 873.00 | 447 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 830.00 | | 255 830.00 | 255 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 904.00 | 124 201.00 | 578 703.00 | 702 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 454.00 | 5 669.00 | | -46 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 593.00 | -52 123.00 | | 60 593.00 |
DL TOTAL (I) | 61 739.00 | 1 146.00 | | 61 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 806.00 | 299 729.00 | | 261 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 859.00 | 34 859.00 | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 161 487.00 | | 152 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 253.00 | 82 460.00 | | 82 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 965.00 | 578 535.00 | | 516 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 703.00 | 579 681.00 | | 578 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 725.00 | 21 476.00 | | 102 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 725.00 | 21 476.00 | | 102 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 806.00 | 216 806.00 | 45 000.00 | 261 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 109.00 | 51 109.00 | 40 000.00 | 91 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 965.00 | 471 965.00 | 45 000.00 | 516 965.00 |