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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316.00 | 73.00 | 242.00 | 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 390.00 | | 826 390.00 | 826 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 827.00 | 323.00 | 867 503.00 | 867 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BZ Autres créances | 161 906.00 | | 161 906.00 | 161 906.00 |
CF Disponibilités | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 224.00 | | 426 224.00 | 426 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 051.00 | 323.00 | 1 293 728.00 | 1 294 051.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 375 766.00 | 159 352.00 | | 375 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 885.00 | 216 414.00 | | 307 885.00 |
DL TOTAL (I) | 685 300.00 | 377 416.00 | | 685 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 085.00 | 460 394.00 | | 460 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 741.00 | 35 046.00 | | 65 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 30 380.00 | | 26 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 613.00 | 16 767.00 | | 20 613.00 |
EA Autres dettes | 35 709.00 | 97 937.00 | | 35 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 427.00 | 640 524.00 | | 608 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 728.00 | 1 017 940.00 | | 1 293 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 427.00 | 180 524.00 | | 148 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 865.00 | 22 962.00 | | 32 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 349.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 349.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 349.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | -9 803.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 891.00 | 331 714.00 | | 443 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 006.00 | 115 299.00 | | 136 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 885.00 | 216 414.00 | | 307 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 801.00 | | 827 026.00 | 40 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 551.00 | | 826 710.00 | 40 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 73.00 | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 390.00 | | | 826 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 085.00 | 85.00 | 368 000.00 | 460 085.00 |
VI Groupe et associés | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 069.00 | 201 958.00 | 850 111.00 | 1 052 069.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 427.00 | 148 427.00 | 368 000.00 | 608 427.00 |