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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 361.00 | 548.00 | 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 263.00 | | 756 263.00 | 756 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 293.00 | 611.00 | 797 682.00 | 798 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BZ Autres créances | 204 088.00 | | 204 088.00 | 204 088.00 |
CF Disponibilités | 516 117.00 | | 516 117.00 | 516 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 780.00 | | 759 780.00 | 759 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 073.00 | 611.00 | 1 557 463.00 | 1 558 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 683 650.00 | 375 766.00 | | 683 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 648.00 | 307 885.00 | | 287 648.00 |
DL TOTAL (I) | 972 948.00 | 685 300.00 | | 972 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 097.00 | 460 085.00 | | 460 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 729.00 | 65 741.00 | | 79 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 458.00 | 26 279.00 | | 35 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231.00 | 20 613.00 | | 9 231.00 |
EA Autres dettes | | 35 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 515.00 | 608 427.00 | | 584 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 463.00 | 1 293 728.00 | | 1 557 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 515.00 | 148 427.00 | | 216 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 946.00 | 32 865.00 | | 31 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 309.00 | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 309.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | 309.00 | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | -1 578.00 | | 7 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 406.00 | 443 891.00 | | 448 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 758.00 | 136 006.00 | | 160 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 648.00 | 307 885.00 | | 287 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 422.00 | 20 906.00 | | 26 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 827.00 | | 16 466.00 | 867 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 797 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 798 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | | 593.00 | 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 261.00 | | 15 873.00 | 867 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 287.00 | | 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 287.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 263.00 | 70 127.00 | | 756 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 097.00 | 92 097.00 | 368 000.00 | 460 097.00 |
VI Groupe et associés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 647.00 | 313 790.00 | 709 857.00 | 1 023 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 515.00 | 216 515.00 | 368 000.00 | 584 515.00 |