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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 762.00 | 146.00 | 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 704.00 | | 856 704.00 | 856 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 734.00 | 1 012.00 | 897 721.00 | 898 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
BZ Autres créances | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
CF Disponibilités | 635 039.00 | | 635 039.00 | 635 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 202.00 | | 874 202.00 | 874 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 935.00 | 1 012.00 | 1 771 923.00 | 1 772 935.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 971 298.00 | | | 971 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 369.00 | | | 1 182 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 106.00 | | | 368 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
EA Autres dettes | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 553.00 | | | 589 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 923.00 | | | 1 771 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 553.00 | | | 313 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 466.00 | | | 377 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 293.00 | | 148 345.00 | 798 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 904.00 | 897 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 904.00 | 898 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 134.00 | | 148 345.00 | 797 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 402.00 | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 402.00 | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 704.00 | 70 127.00 | | 856 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VC Groupe et associés | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 106.00 | 92 106.00 | 276 000.00 | 368 106.00 |
VI Groupe et associés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 587.00 | 309 289.00 | 810 298.00 | 1 119 587.00 |
VW T.V.A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 553.00 | 313 553.00 | 276 000.00 | 589 553.00 |