| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | 4 585.00 | 6 380.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965.00 | 4 585.00 | 6 380.00 | 10 965.00 |
BT Marchandises | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 428 666.00 | | 428 666.00 | 428 666.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 860.00 | | 523 860.00 | 523 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 825.00 | 4 585.00 | 530 240.00 | 534 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 008.00 | 56 912.00 | | 59 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 766.00 | 2 096.00 | | 111 766.00 |
DL TOTAL (I) | 280 774.00 | 169 008.00 | | 280 774.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 1 062 734.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 33 703.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 91 946.00 | | 24 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 694.00 | 34 376.00 | | 110 694.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 2 400.00 | | 7 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 466.00 | 1 225 532.00 | | 144 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 240.00 | 1 394 540.00 | | 530 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 466.00 | 162 150.00 | | 144 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 |
FG Production vendue services | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 094.00 | | 1 902 094.00 | 1 902 094.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 213 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 196.00 | | | -9 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 159.00 | 370.00 | | 47 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 219.00 | 300 150.00 | | 1 903 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 454.00 | 298 054.00 | | 1 791 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 766.00 | 2 096.00 | | 111 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | 5 383.00 | 5 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | | 5 383.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 3 655.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 3 655.00 | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 417 168.00 | | | 417 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 347.00 | | | 1 062 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 432.00 | 429 432.00 | | 429 432.00 |
VW T.V.A. | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 388.00 | 11 361.00 | | 21 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 490.00 | 30 691.00 | | 201 490.00 |
ST Autres comptes | 45 289.00 | 54 361.00 | | 45 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 1 126.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 077.00 | 12 487.00 | | 22 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 779.00 | 85 051.00 | | 246 779.00 |