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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
BT Marchandises | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 358 175.00 | | 358 175.00 | 358 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 191.00 | | 457 191.00 | 457 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 155.00 | 10 965.00 | 457 191.00 | 468 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 024.00 | 170 774.00 | | 115 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984.00 | -55 750.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 230 008.00 | 225 024.00 | | 230 008.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 951.00 | 25 416.00 | | 21 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 947.00 | 27 067.00 | | 27 947.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 183.00 | 61 141.00 | | 58 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 191.00 | 455 165.00 | | 457 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 183.00 | 61 141.00 | | 58 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | -25 371.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 369.00 | 7 762.00 | | 10 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385.00 | 63 512.00 | | 5 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984.00 | -55 750.00 | | 4 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 2 725.00 | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | 2 725.00 | | 8 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VC Groupe et associés | 343 242.00 | | | 343 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 913.00 | 363 913.00 | | 363 913.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 810.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | 4 425.00 | | 960.00 |
ST Autres comptes | | 6 749.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | 810.00 | | 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960.00 | 11 174.00 | | 960.00 |