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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | 8 240.00 | 2 725.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965.00 | 8 240.00 | 2 725.00 | 10 965.00 |
BT Marchandises | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 355 114.00 | | 355 114.00 | 355 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 441.00 | | 452 441.00 | 452 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 405.00 | 8 240.00 | 455 165.00 | 463 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 774.00 | 59 008.00 | | 170 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 750.00 | 111 766.00 | | -55 750.00 |
DL TOTAL (I) | 225 024.00 | 280 774.00 | | 225 024.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 105 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 105 000.00 | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 416.00 | 24 817.00 | | 25 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | 110 694.00 | | 27 067.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 141.00 | 144 466.00 | | 61 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 165.00 | 530 240.00 | | 455 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 141.00 | 144 466.00 | | 61 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 9 555.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 9 555.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -9 196.00 | | -5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 371.00 | 47 159.00 | | -25 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762.00 | 1 903 219.00 | | 7 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 512.00 | 1 791 454.00 | | 63 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 750.00 | 111 766.00 | | -55 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 3 655.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 3 655.00 | | 4 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 64 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 64 000.00 | | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VC Groupe et associés | 343 618.00 | | | 343 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 163.00 | 359 163.00 | | 359 163.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 21 388.00 | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | 201 490.00 | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 6 749.00 | 45 289.00 | | 6 749.00 |
YW Taxe professionnelle | | 689.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | 22 077.00 | | 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 174.00 | 246 779.00 | | 11 174.00 |