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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 634.00 | 10 959.00 | 64 675.00 | 75 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308 898.00 | 10 959.00 | 8 297 939.00 | 8 308 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 200.00 | | 1 125 200.00 | 1 125 200.00 |
BZ Autres créances | 346 127.00 | | 346 127.00 | 346 127.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 322.00 | | 1 472 322.00 | 1 472 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 220.00 | 10 959.00 | 9 770 261.00 | 9 781 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 8 233 144.00 | | 8 233 144.00 | 8 233 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 959.00 | -21 387.00 | | -43 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 358.00 | -22 572.00 | | 57 358.00 |
DL TOTAL (I) | 584 399.00 | 527 041.00 | | 584 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103 961.00 | 4 677 394.00 | | 4 103 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403 459.00 | 3 251 862.00 | | 4 403 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 486.00 | 156 069.00 | | 186 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 197.00 | 408 736.00 | | 271 197.00 |
EA Autres dettes | 220 758.00 | | | 220 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 185 862.00 | 8 494 060.00 | | 9 185 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 770 261.00 | 9 021 102.00 | | 9 770 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 519.00 | 3 984 848.00 | | 5 387 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 55 005.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 55 005.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -54 853.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 988.00 | 2 275.00 | | -48 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 631.00 | 1 332 857.00 | | 1 341 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 272.00 | 1 355 429.00 | | 1 284 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 358.00 | -22 572.00 | | 57 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 267 269.00 | | 42 029.00 | 8 267 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 309 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | | 42 029.00 | 33 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233 664.00 | | | 8 233 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407.00 | 7 552.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 7 552.00 | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 486.00 | 186 486.00 | | 186 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 200.00 | | | 1 125 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 540.00 | 643 090.00 | 2 706 239.00 | 4 050 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 903 459.00 | 3 903 459.00 | | 3 903 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 849.00 | | | 621 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 447.00 | 1 471 447.00 | | 1 471 447.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 969.00 | 5 387 519.00 | 3 106 239.00 | 9 194 969.00 |