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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 971.00 | 26 171.00 | 5 800.00 | 31 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 65 310.00 | 8 597.00 | 73 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290 537.00 | 111 687.00 | 8 178 850.00 | 8 290 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 497 336.00 | 393 000.00 | 104 336.00 | 497 336.00 |
CF Disponibilités | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 754.00 | 393 000.00 | 141 754.00 | 534 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 291.00 | 504 687.00 | 8 320 604.00 | 8 825 291.00 |
CU Autres participations | 8 183 920.00 | 20 206.00 | 8 163 713.00 | 8 183 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 151.00 | 42 310.00 | | 40 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DH Report à nouveau | -167 694.00 | -169 231.00 | | -167 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 890.00 | 1 536.00 | | -435 890.00 |
DL TOTAL (I) | 20 966.00 | 459 014.00 | | 20 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 263.00 | 2 694 458.00 | | 1 989 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977 355.00 | 4 986 279.00 | | 5 977 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 49 896.00 | | 28 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 483.00 | 193 165.00 | | 304 483.00 |
EA Autres dettes | | 186 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 299 638.00 | 8 109 998.00 | | 8 299 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 604.00 | 8 569 013.00 | | 8 320 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981 935.00 | 1 242 476.00 | | 6 981 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 364 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 404.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 005.00 | 623.00 | | 7 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | 623.00 | | 7 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 927.00 | 7 918.00 | | 53 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 662.00 | 7 918.00 | | 61 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 657.00 | -7 295.00 | | -54 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 263.00 | 1 287 728.00 | | 1 371 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 153.00 | 1 286 192.00 | | 1 807 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 890.00 | 1 536.00 | | -435 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 309 590.00 | | | 8 309 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 029.00 | 8 267 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 029.00 | 73 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161 684.00 | | | 8 161 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 370.00 | 21 404.00 | 34 293.00 | 104 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 556.00 | 3 615.00 | | 22 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 814.00 | 17 789.00 | 34 293.00 | 81 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 206.00 | | | 413 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 206.00 | | | 413 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VC Groupe et associés | 483 698.00 | 483 698.00 | | 483 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 876.00 | 670 173.00 | 1 317 703.00 | 1 987 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 821 355.00 | 5 821 355.00 | | 5 821 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 206.00 | | | 674 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 076.00 | 518 076.00 | | 518 076.00 |
VW T.V.A. | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VX Obligations cautionnées | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 299 638.00 | 6 981 935.00 | 1 317 703.00 | 8 299 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |