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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 971.00 | 22 556.00 | 9 415.00 | 31 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 934.00 | 81 813.00 | 34 121.00 | 115 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 309 789.00 | 104 369.00 | 8 205 419.00 | 8 309 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 309 835.00 | | 309 835.00 | 309 835.00 |
CF Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 592.00 | | 363 592.00 | 363 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 382.00 | 104 369.00 | 8 569 012.00 | 8 673 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 8 161 143.00 | | 8 161 143.00 | 8 161 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DH Report à nouveau | -169 230.00 | -235 883.00 | | -169 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | 66 652.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 459 014.00 | 415 168.00 | | 459 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 458.00 | 3 372 124.00 | | 2 694 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 279.00 | 4 828 852.00 | | 4 986 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 31 722.00 | | 49 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 165.00 | 267 173.00 | | 193 165.00 |
EA Autres dettes | 186 200.00 | 234 200.00 | | 186 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 109 998.00 | 8 734 072.00 | | 8 109 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 012.00 | 9 149 241.00 | | 8 569 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 475.00 | 1 371 137.00 | | 1 242 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 918.00 | 9 816.00 | | 7 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | 22 907.00 | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 295.00 | -22 907.00 | | -7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 439.00 | -29 917.00 | | -4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 728.00 | 1 265 024.00 | | 1 287 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 192.00 | 1 198 371.00 | | 1 286 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536.00 | 66 652.00 | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 298 565.00 | | 11 024.00 | 8 298 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 309 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 130.00 | | 10 841.00 | 21 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 751.00 | | 183.00 | 115 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161 684.00 | | | 8 161 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 953.00 | 23 417.00 | | 80 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 1 426.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 823.00 | 21 991.00 | | 59 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 000.00 | 107 000.00 | 107 000.00 | 214 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 082.00 | 674 206.00 | 1 987 876.00 | 2 662 082.00 |
VI Groupe et associés | 4 772 279.00 | | | 4 772 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 408.00 | | | 677 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 463.00 | 275 463.00 | | 275 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 575.00 | 357 575.00 | | 357 575.00 |
VW T.V.A. | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
VX Obligations cautionnées | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 109 631.00 | 1 242 476.00 | 2 094 876.00 | 8 109 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |