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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 6 566.00 | 1 274.00 | 7 840.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 190.00 | 8 056.00 | 5 134.00 | 13 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BN En cours de production de biens | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 133.00 | | 755 133.00 | 755 133.00 |
BT Marchandises | 674 376.00 | | 674 376.00 | 674 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
BZ Autres créances | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 972.00 | | 1 730 972.00 | 1 730 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 163.00 | 8 056.00 | 1 736 107.00 | 1 744 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 580.00 | | | 493 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
DG Autres réserves | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DH Report à nouveau | 277 969.00 | | | 277 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 842 202.00 | | | 842 202.00 |
DP Provisions pour risques | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 929.00 | | | 139 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
EA Autres dettes | 502 266.00 | | | 502 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 687.00 | | | 875 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 107.00 | | | 1 736 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 934.00 | | | 685 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
FD Production vendue biens | 281 696.00 | 135 205.00 | 416 901.00 | 281 696.00 |
FG Production vendue services | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 335.00 | 135 205.00 | 544 540.00 | 409 335.00 |
FM Production stockée | | | 176 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 218.00 | |
GE Autres charges | | | 94 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 480.00 | | | 745 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 777.00 | | | 719 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 335.00 | | 1 683.00 | 22 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 13 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 7 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | | 1 683.00 | 9 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 409.00 | 3 028.00 | 10 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 409.00 | 3 028.00 | 9 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 17 500.00 | 28 000.00 | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 242.00 | 502 242.00 | 100 000.00 | 602 242.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 125 706.00 | | | 125 706.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 929.00 | 78 176.00 | 61 753.00 | 139 929.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 050.00 | 277 040.00 | 3 010.00 | 280 050.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 687.00 | 685 934.00 | 189 753.00 | 875 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
ST Autres comptes | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 001.00 | | | 282 001.00 |