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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 755.00 | 10 745.00 | 3 010.00 | 13 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
BT Marchandises | 681 300.00 | | 681 300.00 | 681 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 444.00 | | 158 444.00 | 158 444.00 |
BZ Autres créances | 321 055.00 | | 321 055.00 | 321 055.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 604.00 | | 1 986 604.00 | 1 986 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 360.00 | 10 745.00 | 1 989 614.00 | 2 000 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 580.00 | 493 580.00 | | 493 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | 417 579.00 | 385 171.00 | | 417 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 327.00 | 32 408.00 | | 34 327.00 |
DL TOTAL (I) | 996 657.00 | 962 330.00 | | 996 657.00 |
DN Avances conditionnées | 118 302.00 | 90 223.00 | | 118 302.00 |
DO TOTAL (II) | 118 302.00 | 90 223.00 | | 118 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 924.00 | 76 576.00 | | 208 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 413.00 | 62 292.00 | | 64 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 4 584.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 204.00 | 88 092.00 | | 110 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 941.00 | 24 940.00 | | 78 941.00 |
EA Autres dettes | 384 172.00 | 562 288.00 | | 384 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 655.00 | 818 774.00 | | 874 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 614.00 | 1 871 327.00 | | 1 989 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 149.00 | 762 966.00 | | 731 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 567.00 | 2 765.00 | | 49 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
FD Production vendue biens | 322 970.00 | | 322 970.00 | 322 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 779.00 | | 376 779.00 | 376 779.00 |
FM Production stockée | | | -69 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 27 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | 676.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 676.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 341.00 | -676.00 | | 124 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 721.00 | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 803.00 | 414 569.00 | | 471 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 475.00 | 382 161.00 | | 437 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 327.00 | 32 408.00 | | 34 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 609.00 | | 10 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 609.00 | | 8 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 158 445.00 | 158 445.00 | | 158 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VC Groupe et associés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 023.00 | 241 023.00 | | 241 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 861.00 | 479 851.00 | 3 010.00 | 482 861.00 |