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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 255.00 | 8 036.00 | 1 218.00 | 9 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 755.00 | 9 526.00 | 4 228.00 | 13 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 873 792.00 | | 873 792.00 | 873 792.00 |
BT Marchandises | 688 972.00 | | 688 972.00 | 688 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
BZ Autres créances | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
CF Disponibilités | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 771.00 | | 1 901 771.00 | 1 901 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 526.00 | 9 526.00 | 1 906 000.00 | 1 915 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 580.00 | 493 580.00 | | 493 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 926.00 | 44 423.00 | | 46 926.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | 349 960.00 | 302 386.00 | | 349 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 642.00 | 50 078.00 | | 37 642.00 |
DL TOTAL (I) | 929 922.00 | 892 279.00 | | 929 922.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 992.00 | 81 729.00 | | 73 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 629.00 | 59 430.00 | | 49 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 421.00 | 49 313.00 | | 68 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 573.00 | 39 768.00 | | 23 573.00 |
EA Autres dettes | 585 460.00 | 537 834.00 | | 585 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 077.00 | 868 077.00 | | 876 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 000.00 | 1 760 356.00 | | 1 906 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 040.00 | 762 611.00 | | 818 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 921.00 | |
FM Production stockée | | | 45 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 48 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 2 640.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 2 640.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | -2 640.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 9 443.00 | | 7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 835.00 | 821 827.00 | | 434 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 193.00 | 771 749.00 | | 397 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 642.00 | 50 078.00 | | 37 642.00 |