| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 350.00 | 705.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 520.00 | 69 011.00 | 41 508.00 | 110 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 152.00 | 121 452.00 | 43 701.00 | 165 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 501.00 | 121 452.00 | 112 049.00 | 233 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
DH Report à nouveau | -37 263.00 | -35 132.00 | | -37 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668.00 | -2 131.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 55 440.00 | 52 772.00 | | 55 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 507.00 | 57 157.00 | | 40 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 739.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | 8 864.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 609.00 | 74 761.00 | | 56 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 049.00 | 127 532.00 | | 112 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 174.00 | 34 254.00 | | 33 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 928.00 | | 248 928.00 | 248 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 928.00 | | 248 928.00 | 248 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | 5 889.00 | | 6 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 834.00 | 22 157.00 | | 23 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 142.00 | 241 970.00 | | 256 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 473.00 | 244 101.00 | | 253 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668.00 | -2 131.00 | | 2 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 226.00 | 20 866.00 | | 16 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 165 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 665.00 | | | 163 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 846.00 | 17 606.00 | | 103 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 846.00 | 17 606.00 | | 103 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 507.00 | 17 071.00 | 23 435.00 | 40 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 609.00 | 33 174.00 | 23 435.00 | 56 609.00 |