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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 511.00 | 3 975.00 | 536.00 | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 361.00 | 111 769.00 | 12 592.00 | 124 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 450.00 | 164 834.00 | 14 616.00 | 179 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CF Disponibilités | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 597.00 | 164 834.00 | 101 763.00 | 266 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
DH Report à nouveau | -39 925.00 | -40 718.00 | | -39 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 843.00 | 794.00 | | 28 843.00 |
DL TOTAL (I) | 78 952.00 | 50 110.00 | | 78 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 5 670.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 149.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 16 773.00 | | 7 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 548.00 | 7 784.00 | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 811.00 | 30 377.00 | | 22 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 763.00 | 80 486.00 | | 101 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 811.00 | 28 959.00 | | 22 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 963.00 | | 234 963.00 | 234 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 963.00 | | 234 963.00 | 234 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 199.00 | 34 472.00 | | 16 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 461.00 | 20 670.00 | | 19 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 162.00 | 279 847.00 | | 267 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 319.00 | 279 053.00 | | 238 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 843.00 | 794.00 | | 28 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 496.00 | 13 522.00 | | 11 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 324.00 | | 10 932.00 | 181 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 806.00 | 179 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 806.00 | 177 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 837.00 | | 10 932.00 | 179 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 771.00 | 7 154.00 | 12 090.00 | 169 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 771.00 | 7 154.00 | 12 090.00 | 169 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |