|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 107.00 | 329.00 | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 398.00 | 80 718.00 | 44 680.00 | 125 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 412.00 | 132 916.00 | 46 497.00 | 179 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 004.00 | 132 916.00 | 116 088.00 | 249 004.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
DH Report à nouveau | -34 595.00 | -37 263.00 | | -34 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | 2 668.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 65 996.00 | 55 440.00 | | 65 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 604.00 | 40 507.00 | | 37 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 8 802.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473.00 | 7 300.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 092.00 | 56 609.00 | | 50 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 088.00 | 112 049.00 | | 116 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 239.00 | 33 174.00 | | 34 239.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 179.00 | | 250 179.00 | 250 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 179.00 | | 250 179.00 | 250 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | 6 697.00 | | 9 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 877.00 | 23 834.00 | | 23 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 500.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 500.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 500.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 500.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 672.00 | 256 142.00 | | 266 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 117.00 | 253 473.00 | | 256 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 556.00 | 2 668.00 | | 10 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 152.00 | | 24 879.00 | 165 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 619.00 | 179 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 619.00 | 177 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 665.00 | | 24 879.00 | 163 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 452.00 | 21 895.00 | 10 431.00 | 121 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 452.00 | 21 895.00 | 10 431.00 | 121 452.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 604.00 | 21 751.00 | 15 853.00 | 37 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 092.00 | 34 239.00 | 15 853.00 | 50 092.00 |