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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 028.00 | 135 961.00 | 190 067.00 | 326 028.00 |
AP Constructions | 4 003 288.00 | 1 684 801.00 | 2 318 487.00 | 4 003 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 224.00 | 1 829 742.00 | 4 010 482.00 | 5 840 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 201.00 | 1 829 742.00 | 4 022 459.00 | 5 852 201.00 |
CU Autres participations | 1 501 928.00 | | 1 501 928.00 | 1 501 928.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 163 366.00 | | | 163 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 025.00 | | | 1 567 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DK Provisions réglementées | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 335.00 | | | 1 916 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 350.00 | | | 1 959 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 124.00 | | | 2 106 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 459.00 | | | 4 022 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 298.00 | | | 310 298.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 336.00 | | 342 336.00 | 342 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 336.00 | | 342 336.00 | 342 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 096.00 | | | 344 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 444.00 | | | 329 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 868.00 | | 3 356.00 | 5 836 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 840 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 338 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 940.00 | | 3 356.00 | 4 334 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 928.00 | | | 1 501 928.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 092.00 | 208 650.00 | | 1 621 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 092.00 | 208 650.00 | | 1 621 092.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 731.00 | | 1 759.00 | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731.00 | | 1 759.00 | 6 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 759.00 | |