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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 028.00 | 154 575.00 | 171 453.00 | 326 028.00 |
AP Constructions | 4 556 262.00 | 2 692 430.00 | 1 863 832.00 | 4 556 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 198.00 | 2 855 985.00 | 3 537 213.00 | 6 393 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 411.00 | 2 855 985.00 | 3 779 426.00 | 6 635 411.00 |
CU Autres participations | 1 501 928.00 | | 1 501 928.00 | 1 501 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 163 366.00 | | | 163 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 776.00 | | | 1 689 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 661.00 | | | -75 661.00 |
DK Provisions réglementées | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 081.00 | | | 1 954 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 460.00 | | | 1 738 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 345.00 | | | 1 825 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 426.00 | | | 3 779 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 053.00 | | 261 053.00 | 261 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 053.00 | | 261 053.00 | 261 053.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 834.00 | | | 267 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 495.00 | | | 343 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 661.00 | | | -75 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 532.00 | 226 453.00 | | 2 629 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 532.00 | 226 453.00 | | 2 629 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VC Groupe et associés | 197 414.00 | 197 414.00 | | 197 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 460.00 | 171 437.00 | 720 732.00 | 1 738 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 156.00 | 237 156.00 | | 237 156.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 345.00 | 258 322.00 | 720 732.00 | 1 825 345.00 |