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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 028.00 | 139 684.00 | 186 344.00 | 326 028.00 |
AP Constructions | 4 025 797.00 | 1 883 860.00 | 2 141 937.00 | 4 025 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 733.00 | 2 032 524.00 | 3 830 209.00 | 5 862 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 787.00 | 2 032 524.00 | 3 836 263.00 | 5 868 787.00 |
CU Autres participations | 1 501 928.00 | | 1 501 928.00 | 1 501 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 163 366.00 | | | 163 366.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 677.00 | | | 1 581 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
DK Provisions réglementées | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 008.00 | | | 1 941 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 826.00 | | | 1 795 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 254.00 | | | 1 895 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 263.00 | | | 3 836 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 641.00 | | | 265 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 174.00 | | 342 174.00 | 342 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 174.00 | | 342 174.00 | 342 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 764.00 | | | 317 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 224.00 | | 22 509.00 | 5 840 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 862 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 360 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 296.00 | | 22 509.00 | 4 338 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 928.00 | | | 1 501 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 742.00 | 202 782.00 | | 1 829 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 742.00 | 202 782.00 | | 1 829 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 826.00 | 166 213.00 | 514 439.00 | 1 795 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 254.00 | 265 641.00 | 514 439.00 | 1 895 254.00 |