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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 310.00 | 194 410.00 | 7 900.00 | 202 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 727.00 | 116 949.00 | 48 778.00 | 165 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 301.00 | 86 890.00 | 121 411.00 | 208 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 215.00 | 399 346.00 | 1 359 869.00 | 1 759 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
CF Disponibilités | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 723.00 | | 238 723.00 | 238 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 937.00 | 399 346.00 | 1 598 592.00 | 1 997 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 092.00 | 58 407.00 | | 86 092.00 |
DH Report à nouveau | | -72 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 756.00 | 107 685.00 | | 61 756.00 |
DL TOTAL (I) | 148 948.00 | 167 192.00 | | 148 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400.00 | 126.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 463.00 | 921 935.00 | | 781 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 790.00 | 163 327.00 | | 260 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 048.00 | 166 367.00 | | 239 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 016.00 | 156 497.00 | | 145 016.00 |
EA Autres dettes | 22 927.00 | 35.00 | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 643.00 | 1 408 287.00 | | 1 449 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 592.00 | 1 575 479.00 | | 1 598 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 022.00 | | 1 819 022.00 | 1 819 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 022.00 | | 1 819 022.00 | 1 819 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 926.00 | |
GE Autres charges | | | 59 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 60.00 | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | 60.00 | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 636.00 | -60.00 | | -9 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 23 349.00 | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 903.00 | 2 267 080.00 | | 1 822 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 146.00 | 2 159 395.00 | | 1 761 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 756.00 | 107 685.00 | | 61 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 098.00 | | 32 117.00 | 1 727 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 407.00 | | | 1 278 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 043.00 | | 31 985.00 | 342 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 648.00 | | 132.00 | 106 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 420.00 | 99 926.00 | | 299 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 226.00 | 32 184.00 | | 162 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 097.00 | 67 742.00 | | 136 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 048.00 | 239 048.00 | | 239 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
UX Autres créances clients | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VB T. V. A. | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 357.00 | 214 353.00 | 557 005.00 | 771 357.00 |
VI Groupe et associés | 260 790.00 | 260 790.00 | | 260 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 338.00 | | | 206 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VP Divers | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 674.00 | 174 894.00 | 106 780.00 | 281 674.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 643.00 | 892 639.00 | 557 005.00 | 1 449 643.00 |