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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 310.00 | 202 310.00 | | 202 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 077.00 | 143 433.00 | 24 644.00 | 168 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 301.00 | 112 735.00 | 95 566.00 | 208 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 538.00 | 459 575.00 | 1 301 962.00 | 1 761 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
CF Disponibilités | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 422.00 | 459 576.00 | 1 490 846.00 | 1 950 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 848.00 | 86 092.00 | | 147 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 736.00 | 61 756.00 | | -35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 113 213.00 | 148 948.00 | | 113 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 793.00 | 781 463.00 | | 568 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 974.00 | 260 790.00 | | 277 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 064.00 | 239 048.00 | | 278 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 277.00 | 145 016.00 | | 134 277.00 |
EA Autres dettes | 118 526.00 | 22 927.00 | | 118 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 634.00 | 1 449 643.00 | | 1 377 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 846.00 | 1 598 592.00 | | 1 490 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 204.00 | | 1 414 204.00 | 1 414 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 204.00 | | 1 414 204.00 | 1 414 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 230.00 | |
GE Autres charges | | | 45 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 9 636.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 9 636.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -9 636.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 460.00 | 1 822 903.00 | | 1 415 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 195.00 | 1 761 146.00 | | 1 451 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 736.00 | 61 756.00 | | -35 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 215.00 | | 2 350.00 | 1 759 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 106 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 1 761 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 097.00 | | | 1 076 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 028.00 | | 2 350.00 | 374 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 346.00 | 60 230.00 | | 399 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 410.00 | 7 900.00 | | 194 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 839.00 | 52 330.00 | | 203 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 064.00 | 278 064.00 | | 278 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
VB T. V. A. | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 615.00 | 198 920.00 | 358 695.00 | 557 615.00 |
VI Groupe et associés | 277 974.00 | 277 974.00 | | 277 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 066.00 | | | 185 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VP Divers | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 949.00 | 134 197.00 | 106 753.00 | 240 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 634.00 | 1 018 939.00 | 358 695.00 | 1 377 634.00 |