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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 310.00 | 202 310.00 | | 202 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 077.00 | 151 523.00 | 16 554.00 | 168 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 301.00 | 135 409.00 | 72 893.00 | 208 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 538.00 | 490 339.00 | 1 271 199.00 | 1 761 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 144 539.00 | | 144 539.00 | 144 539.00 |
CF Disponibilités | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 965.00 | | 195 965.00 | 195 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 503.00 | 490 339.00 | 1 467 164.00 | 1 957 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
DH Report à nouveau | -35 736.00 | | | -35 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 456.00 | -35 736.00 | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 129 669.00 | 113 213.00 | | 129 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 512.00 | 568 793.00 | | 363 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 849.00 | 277 974.00 | | 287 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 832.00 | 278 064.00 | | 340 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 006.00 | 134 277.00 | | 148 006.00 |
EA Autres dettes | 197 297.00 | 118 526.00 | | 197 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 495.00 | 1 377 634.00 | | 1 337 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 164.00 | 1 490 846.00 | | 1 467 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 11 178.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 934.00 | | 1 322 934.00 | 1 322 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 934.00 | | 1 322 934.00 | 1 322 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GE Autres charges | | | 44 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 1 378.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 1 378.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -1 378.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 724.00 | 1 415 460.00 | | 1 325 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 268.00 | 1 451 196.00 | | 1 309 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 456.00 | -35 736.00 | | 16 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 538.00 | | | 1 761 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 097.00 | | | 1 076 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 378.00 | | | 376 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 575.00 | 30 764.00 | | 459 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 310.00 | | | 202 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 168.00 | 30 764.00 | | 256 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 832.00 | 340 832.00 | | 340 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 297.00 | 197 297.00 | | 197 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
VB T. V. A. | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
VC Groupe et associés | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 051.00 | 205 602.00 | 157 449.00 | 363 051.00 |
VI Groupe et associés | 287 849.00 | 287 849.00 | | 287 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 232.00 | | | 195 232.00 |
VP Divers | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 317.00 | 147 564.00 | 106 753.00 | 254 317.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 495.00 | 1 180 046.00 | 157 449.00 | 1 337 495.00 |