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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 987.00 | 23 395.00 | 12 591.00 | 35 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 5 290.00 | 1 742.00 | 7 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 520.00 | 28 686.00 | 15 834.00 | 44 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 896.00 | | 162 896.00 | 162 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 417.00 | 28 686.00 | 178 731.00 | 207 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 6 308.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | 14 120.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 45 794.00 | 42 428.00 | | 45 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 196.00 | 44 590.00 | | 46 196.00 |
EA Autres dettes | 60 358.00 | 14.00 | | 60 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 936.00 | 89 432.00 | | 132 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 731.00 | 131 860.00 | | 178 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 464.00 | | 449 464.00 | 449 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 464.00 | | 449 464.00 | 449 464.00 |
FM Production stockée | | | 69 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 155.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 155.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -155.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 989.00 | 422 672.00 | | 525 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 624.00 | 408 552.00 | | 522 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | 14 120.00 | | 3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 121.00 | | 1 400.00 | 43 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 621.00 | | 1 400.00 | 41 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 081.00 | 8 606.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 8 606.00 | | 20 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VP Divers | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 581.00 | 44 081.00 | 1 500.00 | 45 581.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |