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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 233.00 | 30 874.00 | 10 359.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 6 959.00 | 7 440.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 132.00 | 37 833.00 | 19 299.00 | 57 132.00 |
BN En cours de production de biens | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
BZ Autres créances | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CF Disponibilités | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 399.00 | | 251 399.00 | 251 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 531.00 | 37 833.00 | 270 698.00 | 308 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
EA Autres dettes | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 698.00 | | | 270 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 784.00 | 784.00 | |
FG Production vendue services | 775 752.00 | | 775 752.00 | 775 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 752.00 | 784.00 | 776 536.00 | 775 752.00 |
FM Production stockée | | | 43 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 530.00 | | | 830 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 745.00 | | | 803 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 890.00 | | | 276 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 521.00 | | 12 611.00 | 44 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 021.00 | | 12 611.00 | 43 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 687.00 | 9 147.00 | | 28 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 687.00 | 9 147.00 | | 28 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VP Divers | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
YT Sous‐traitance | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 470.00 | | | 244 470.00 |