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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 733.00 | 49 591.00 | 3 142.00 | 52 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 392.00 | 18 162.00 | 230.00 | 18 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 625.00 | 67 753.00 | 4 872.00 | 72 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 805.00 | | 98 805.00 | 98 805.00 |
BN En cours de production de biens | 275 188.00 | | 275 188.00 | 275 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 460.00 | | 455 460.00 | 455 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 085.00 | 67 753.00 | 460 332.00 | 528 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 702.00 | | | -85 702.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 691.00 | | | 189 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 015.00 | | | 462 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 332.00 | | | 460 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 015.00 | | | 462 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 130.00 | | 1 495.00 | 71 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | | 1 495.00 | 69 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 313.00 | 6 440.00 | | 61 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 313.00 | 6 440.00 | | 61 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 691.00 | 189 691.00 | | 189 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 823.00 | 64 323.00 | 1 500.00 | 65 823.00 |
VW T.V.A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 015.00 | 462 015.00 | | 462 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
ST Autres comptes | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
YT Sous‐traitance | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 119.00 | | | 766 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 108.00 | | | 288 108.00 |