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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 322.00 | 26 476.00 | 36 847.00 | 63 322.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 211.00 | 29 165.00 | 37 047.00 | 66 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
110 Total général Actif | 147 194.00 | 29 165.00 | 118 029.00 | 147 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 206.00 | 155 225.00 | | 197 206.00 |
222 Production stockée | -32 361.00 | 10 204.00 | | -32 361.00 |
230 Autres produits | 8 114.00 | 1 499.00 | | 8 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 959.00 | 166 928.00 | | 172 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -148.00 | | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 826.00 | 85 335.00 | | 73 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 010.00 | -2 480.00 | | 3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 29 802.00 | 25 361.00 | | 29 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 2 782.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 248.00 | 28 449.00 | | 26 248.00 |
252 Charges sociales | 8 391.00 | 16 292.00 | | 8 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | 11 151.00 | | 11 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 952.00 | | |
262 Autres charges | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 069.00 | 171 842.00 | | 160 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 890.00 | -4 914.00 | | 12 890.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 70.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 922.00 | 3 255.00 | | 6 922.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | 1 753.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 1 390.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 281.00 | -4 732.00 | | 17 281.00 |