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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 901.00 | 53 414.00 | 30 486.00 | 83 901.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 790.00 | 56 103.00 | 30 686.00 | 86 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
084 Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
110 Total général Actif | 189 010.00 | 56 103.00 | 132 907.00 | 189 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 615.00 | 163 098.00 | | 162 615.00 |
230 Autres produits | 2 925.00 | 2 859.00 | | 2 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 540.00 | 165 957.00 | | 165 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 098.00 | 77 861.00 | | 53 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 607.00 | 587.00 | | 2 607.00 |
242 Autres charges externes. | 25 126.00 | 26 937.00 | | 25 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 993.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 681.00 | 27 077.00 | | 30 681.00 |
252 Charges sociales | 15 002.00 | 8 985.00 | | 15 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 765.00 | 14 207.00 | | 13 765.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 109.00 | 156 648.00 | | 143 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 431.00 | 9 309.00 | | 22 431.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 29.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 5 089.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 417.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 5 131.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 742.00 | 7 879.00 | | 20 742.00 |