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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 317.00 | 39 649.00 | 43 668.00 | 83 317.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 206.00 | 42 338.00 | 43 868.00 | 86 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 201.00 | | 79 201.00 | 79 201.00 |
110 Total général Actif | 165 407.00 | 42 338.00 | 123 069.00 | 165 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 098.00 | 197 206.00 | | 163 098.00 |
222 Production stockée | | -32 361.00 | | |
230 Autres produits | 2 859.00 | 8 114.00 | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 957.00 | 172 959.00 | | 165 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -148.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 861.00 | 73 826.00 | | 77 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 587.00 | 3 010.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 26 937.00 | 29 802.00 | | 26 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 1 601.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 077.00 | 26 248.00 | | 27 077.00 |
252 Charges sociales | 8 985.00 | 8 391.00 | | 8 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 207.00 | 11 667.00 | | 14 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5 670.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 648.00 | 160 069.00 | | 156 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 309.00 | 12 890.00 | | 9 309.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 49.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 089.00 | 6 922.00 | | 5 089.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 1 933.00 | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 131.00 | 647.00 | | 5 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 879.00 | 17 281.00 | | 7 879.00 |