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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 088.00 | | 163 088.00 | 163 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 088.00 | | 523 088.00 | 523 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 879.00 | 14 679.00 | | 105 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 303.00 | 91 199.00 | | 84 303.00 |
DL TOTAL (I) | 210 183.00 | 125 879.00 | | 210 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 810.00 | 213 680.00 | | 173 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 129.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 905.00 | 332 676.00 | | 312 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 088.00 | 458 555.00 | | 523 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 139.00 | 159 051.00 | | 180 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 4 359.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 170 847.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 696.00 | 79 648.00 | | 85 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 303.00 | 91 199.00 | | 84 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 810.00 | 41 044.00 | 132 766.00 | 173 810.00 |
VI Groupe et associés | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 905.00 | 180 139.00 | 132 766.00 | 312 905.00 |