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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 326 042.00 | | 326 042.00 | 326 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 505.00 | | 686 505.00 | 686 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 456 323.00 | 363 591.00 | | 456 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 163.00 | 92 731.00 | | 20 163.00 |
DL TOTAL (I) | 498 486.00 | 478 323.00 | | 498 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 955.00 | 69 558.00 | | 25 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 235.00 | 116 382.00 | | 149 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 4 316.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 553.00 | 3 942.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 018.00 | 194 199.00 | | 188 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 505.00 | 672 523.00 | | 686 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 018.00 | 194 199.00 | | 188 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VI Groupe et associés | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |