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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CF Disponibilités | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 103.00 | | 198 103.00 | 198 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 103.00 | | 558 103.00 | 558 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 183.00 | 105 879.00 | | 190 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 934.00 | 84 303.00 | | 90 934.00 |
DL TOTAL (I) | 301 117.00 | 210 183.00 | | 301 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 908.00 | 173 810.00 | | 132 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 382.00 | 126 382.00 | | 118 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 980.00 | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 9 732.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 985.00 | 312 905.00 | | 256 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 103.00 | 523 088.00 | | 558 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 137.00 | 180 139.00 | | 166 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 908.00 | 42 060.00 | 90 848.00 | 132 908.00 |
VI Groupe et associés | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 986.00 | 166 137.00 | 90 848.00 | 256 986.00 |