| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 5 517.00 | 941.00 | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
AP Constructions | 147 232.00 | 46 189.00 | 101 043.00 | 147 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 211.00 | 117 217.00 | 121 994.00 | 239 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 600.00 | 72 841.00 | 155 759.00 | 228 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 609.00 | 241 764.00 | 1 023 846.00 | 1 265 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BT Marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BZ Autres créances | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CF Disponibilités | 181 177.00 | | 181 177.00 | 181 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 010.00 | | 359 010.00 | 359 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 619.00 | 241 764.00 | 1 382 855.00 | 1 624 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 046.00 | 139 686.00 | | 227 046.00 |
DL TOTAL (I) | 343 732.00 | 140 686.00 | | 343 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 209.00 | 724 761.00 | | 636 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 224.00 | 160 889.00 | | 127 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 526.00 | 155 607.00 | | 143 526.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 934.00 | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 830.00 | 9 577.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 124.00 | 1 176 918.00 | | 1 039 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 855.00 | 1 317 603.00 | | 1 382 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 006.00 | 401 542.00 | | 416 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
FD Production vendue biens | 2 161 590.00 | | 2 161 590.00 | 2 161 590.00 |
FG Production vendue services | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 818.00 | | 2 199 818.00 | 2 199 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 288.00 | 22 264.00 | | 30 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 873.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 580.00 | 23 622.00 | | 88 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 561.00 | 1 803 000.00 | | 2 232 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 515.00 | 1 663 315.00 | | 2 005 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 046.00 | 139 686.00 | | 227 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 035.00 | | 153 655.00 | 1 112 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 25 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 1 265 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 945.00 | | 46 133.00 | 578 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 843.00 | | 102 201.00 | 512 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | 5 321.00 | 20 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 707.00 | 135 056.00 | | 106 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 1 508.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 699.00 | 133 548.00 | | 102 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
UX Autres créances clients | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 209.00 | 138 091.00 | 489 486.00 | 636 209.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 243.00 | 101 755.00 | 25 488.00 | 127 243.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 124.00 | 416 006.00 | 489 486.00 | 1 039 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 975.00 | 5 460.00 | | 7 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 491.00 | 108 061.00 | | 72 491.00 |
ST Autres comptes | 211 663.00 | 181 107.00 | | 211 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 983.00 | 98 642.00 | | 114 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 10 238.00 | 18 669.00 | | 10 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 477.00 | 859.00 | | 5 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 452.00 | 6 319.00 | | 13 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 158.00 | 236 460.00 | | 293 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 620.00 | 110 263.00 | | 96 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 374.00 | 406 478.00 | | 409 374.00 |