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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 209.00 | 72.00 | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
AP Constructions | 316 090.00 | 176 710.00 | 139 380.00 | 316 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 188.00 | 242 835.00 | 71 352.00 | 314 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 117.00 | 295 078.00 | 332 039.00 | 627 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 513.00 | 717 832.00 | 1 194 681.00 | 1 912 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 455.00 | | 351 455.00 | 351 455.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BZ Autres créances | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
CF Disponibilités | 194 462.00 | | 194 462.00 | 194 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 922.00 | | 694 922.00 | 694 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 436.00 | 717 832.00 | 1 889 603.00 | 2 607 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 884 446.00 | 594 304.00 | | 884 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 009.00 | 290 142.00 | | 286 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 555.00 | 885 546.00 | | 1 171 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 562.00 | 403 857.00 | | 320 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 900.00 | 85 000.00 | | 35 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 235.00 | 189 449.00 | | 244 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 209.00 | 137 770.00 | | 117 209.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 048.00 | 816 218.00 | | 718 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 603.00 | 1 701 764.00 | | 1 889 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 478.00 | 565 353.00 | | 535 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 853.00 | | 330 101.00 | 1 611 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 441.00 | 1 912 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 325.00 | 621 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 116.00 | 1 257 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 078.00 | | 2 148.00 | 825 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 561.00 | | 319 950.00 | 961 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 215.00 | | 8 003.00 | 25 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 287.00 | 207 747.00 | 23 202.00 | 533 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | 2 076.00 | 5 325.00 | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 829.00 | 205 671.00 | 17 877.00 | 526 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 235.00 | 244 235.00 | | 244 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 218.00 | | 33 216.00 | 33 218.00 |
UX Autres créances clients | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 562.00 | 153 890.00 | 168 672.00 | 320 562.00 |
VI Groupe et associés | 35 900.00 | 20 000.00 | 15 900.00 | 35 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 776.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 313.00 | 148 096.00 | 33 218.00 | 181 313.00 |
VW T.V.A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 048.00 | 535 476.00 | 182 572.00 | 718 048.00 |