| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
AP Constructions | 196 873.00 | 77 111.00 | 119 763.00 | 196 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 204.00 | 172 234.00 | 119 970.00 | 292 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 306.00 | 120 543.00 | 216 763.00 | 337 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 442.00 | 376 345.00 | 1 100 096.00 | 1 476 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
BT Marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BZ Autres créances | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 949.00 | | 409 949.00 | 409 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 391.00 | 376 345.00 | 1 510 045.00 | 1 886 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 632.00 | 115 586.00 | | 342 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 672.00 | 227 046.00 | | 251 672.00 |
DL TOTAL (I) | 595 404.00 | 343 732.00 | | 595 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 839.00 | 636 209.00 | | 498 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 155.00 | 127 224.00 | | 160 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 589.00 | 143 526.00 | | 128 589.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 2 334.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 4 830.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 641.00 | 1 039 124.00 | | 914 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 045.00 | 1 382 855.00 | | 1 510 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 293.00 | 416 006.00 | | 471 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 405 396.00 | | 2 405 396.00 | 2 405 396.00 |
FG Production vendue services | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 744.00 | | 2 412 744.00 | 2 412 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 907.00 | 30 288.00 | | 35 907.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | 113.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 093.00 | | | -11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 290.00 | 88 580.00 | | 102 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 947.00 | 2 232 561.00 | | 2 473 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 275.00 | 2 005 515.00 | | 2 222 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 672.00 | 227 046.00 | | 251 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 609.00 | | 263 134.00 | 1 265 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 302.00 | 1 476 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 795.00 | 826 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 078.00 | | | 625 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 044.00 | | 263 134.00 | 615 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 764.00 | 154 819.00 | 20 237.00 | 241 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 941.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 247.00 | 153 879.00 | 20 237.00 | 236 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
UX Autres créances clients | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 839.00 | 140 491.00 | 358 348.00 | 498 839.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 40 000.00 | 85 000.00 | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 821.00 | 105 840.00 | 24 981.00 | 130 821.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 641.00 | 471 293.00 | 443 348.00 | 914 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 147.00 | 7 975.00 | | 11 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 200.00 | 72 491.00 | | 70 200.00 |
ST Autres comptes | 240 496.00 | 211 663.00 | | 240 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 018.00 | 114 983.00 | | 125 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 16 442.00 | 10 238.00 | | 16 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 122.00 | 5 477.00 | | 14 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 269.00 | 13 452.00 | | 25 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 917.00 | 293 158.00 | | 319 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 991.00 | 96 620.00 | | 149 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 157.00 | 409 374.00 | | 452 157.00 |