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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 411.00 | 19 215.00 | 27 196.00 | 46 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 431.00 | 19 215.00 | 187 216.00 | 206 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 473.00 | 19 215.00 | 222 258.00 | 241 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365.00 | 17 415.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 29 280.00 | 18 915.00 | | 29 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 934.00 | 169 140.00 | | 141 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 4 909.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 22 493.00 | | 39 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 519.00 | 19 018.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 978.00 | 215 560.00 | | 192 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 258.00 | 234 475.00 | | 222 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 114.00 | | 360 114.00 | 360 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 114.00 | | 360 114.00 | 360 114.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 2 796.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 154.00 | 445 101.00 | | 360 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 789.00 | 427 686.00 | | 349 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365.00 | 17 415.00 | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 571.00 | | 860.00 | 205 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 551.00 | | 860.00 | 45 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 9 209.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 9 209.00 | | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 934.00 | 27 922.00 | 114 012.00 | 141 934.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 978.00 | 78 966.00 | 114 012.00 | 192 978.00 |