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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 411.00 | 28 497.00 | 17 914.00 | 46 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 431.00 | 28 497.00 | 177 934.00 | 206 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 898.00 | 28 497.00 | 208 401.00 | 236 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 630.00 | 17 265.00 | | 27 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 161.00 | 10 365.00 | | 26 161.00 |
DL TOTAL (I) | 55 441.00 | 29 280.00 | | 55 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 012.00 | 141 934.00 | | 114 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 165.00 | 39 514.00 | | 32 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | 11 519.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 961.00 | 192 978.00 | | 152 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 401.00 | 222 258.00 | | 208 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 732.00 | | 370 732.00 | 370 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 732.00 | | 370 732.00 | 370 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 1 638.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 185.00 | 360 154.00 | | 378 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 024.00 | 349 789.00 | | 352 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 161.00 | 10 365.00 | | 26 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 431.00 | | | 206 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 215.00 | 9 282.00 | | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | 9 282.00 | | 19 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 012.00 | 28 657.00 | 85 355.00 | 114 012.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VP Divers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 961.00 | 67 606.00 | 85 355.00 | 152 961.00 |